Jahresrechnung
Kommentar zur Jahresrechnung
Bilanz
Die übrigen Forderungen umfassen hauptsächlich das Guthaben aus der Treibstoffzollrückerstattung gegenüber der Oberzolldirektion.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus der noch nicht abgerechneten Expovina 2018.
Der Buchwert des Anlagevermögens erhöht sich um CHF 579'000 auf CHF 22'823'000.
Der Saldo der «Anlagen im Bau» besteht hauptsächlich aus den aufgelaufenen Kosten der Neumotorisierung des MS Panta Rhei (CHF 351'000) und der Erneuerung der Brennersteuerung des DS Stadt Rapperswil (CHF 40'000).
Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten den Kreditor ZVV, welcher die Verkehrsabrechnungen November und Dezember sowie das Guthaben aus der Nachkalkulation von Fahrvergünstigungen für das Personal, Treibstoff, Unterhalt Fahrscheinverkaufsgeräte, Abschreibungen und Zinskosten 2018 umfasst.
Ebenso sind darin die Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen für den Monat Dezember 2018 sowie ausgegebene Wert- und Flaschenpostgutscheine enthalten.
Die passiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus den Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben, der Schlussrechnung für die Gästestrukturdatenerhebung sowie die CO2-Abgabe auf Dieselöl für das Jahr 2018.
Die laufenden Darlehen wurden gemäss den Rückzahlungsplänen amortisiert. Im Berichtsjahr sind zwei neue Darlehen, für die Neumotorisierungen MS Wädenswil und MS Linth, aufgenommen worden.
Erfolgsrechnung
Das Geschäft der Extrafahrten konnte durch verschiedene Massnahmen wieder gesteigert werden. Insbesondere hat man die Einsatzplanungen optimiert sowie ein Pauschalangebot mit der Gastronomie für die Wintermonate November bis Februar lanciert, was sich bereits im November und Dezember auszahlte. Durch gestiegene Extrafahrten und die erfreulichen Passagierzahlen erhöhten sich die Einnahmen der R.T. Gastro gegenüber dem Vorjahr deutlich, was zum erwarteten Anstieg der Pachtzinseinnahmen führte. Die Mieteinnahmen befinden sich durch den Wegfall der Vermietung der Werfthalle an die Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG wieder auf dem Stand des Vorvorjahres. Zur Minderung der Abgeltung der öffentlichen Hand werden dem ZVV die Nebenerträge abgeliefert.
Der Personalaufwand erhöhte sich um CHF 420'000. Im Vorjahr wurden Rückstellungen für die Sanierungsmassnahmen der Pensionskasse aufgelöst. Der effektive Lohnaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr. Einerseits durch die neue Stelle eines Projektleiters, anderseits wurden durch krankheits- und unfallbedingte Ausfälle mehr Aushilfen benötigt. Im Gegenzug stiegen gegenüber dem Vorjahr die Taggeldleistungen der Versicherer. Allerdings stiegen die Versicherungsprämien durch das Schadenniveau der Vorjahre.
Der Sachaufwand erhöhte sich um CHF 808'000. In der Hauptsache durch höhere Fahrzeugkosten. Einerseits sind die Kosten für Diesel durch mehr Verbrauch und höhere Preise gestiegen, anderseits hat sich der Schiffsunterhalt erhöht. Die Betriebskosten haben sich gegenüber dem Vorjahr durch notwendige Reparaturarbeiten an den Landungsanlagen und Betriebsgebäuden erhöht. Im Marketing fielen durch den kurzfristigen Wegfall des Schiffszuschlags zusätzliche Kosten an. Die Sofortabschreibungen beliefen sich auf CHF 1'137'000 (Vorjahr CHF 1'131'000). Es handelte sich dabei hauptsächlich um die Neumotorisierung MS Linth, die Projektstudie für die Anschaffung neuer Limmatboote, das Pilotprojekt für neue Verkaufsgeräte, welches durch eine Kostengutsprache abgedeckt wurde, sowie der Umbau der Garderobe.
Aufgrund des Wegfalls abgeschriebener Anlagen haben die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um CHF 127'000 abgenommen.
Der Finanzaufwand konnte durch geplante Darlehensamortisationen sowie tieferer Refinanzierungssätze weiter reduziert werden.
Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf CHF 38'000 (Vorjahr Aufwandüberschuss CHF 154'000).
Antrag
Der Generalversammlung wird beantragt,
1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bilanz für das Jahr 2018 zu genehmigen,
2. den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 38'101 gemäss Antrag zu verwenden,
3. Verwaltungsrat und Direktion Entlastung zu erteilen.
Zürich, 10. April 2019
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Der Direktor:
Peter Weber Roman Knecht
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Bilanz 2018
| in Tausend CHF | 2018 | 2017 |
| Flüssige Mittel | 3'636 | 3'606 |
| Kurzfristige Forderungen | 1'190 | 1'143 |
| Vorräte | 339 | 299 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 389 | 338 |
| Total Umlaufvermögen | 5'554 | 5'387 |
| Finanzanlagen | 3 | 3 |
| Sachanlagen | 23'215 | 22'742 |
| Total Anlagevermögen | 23'215 | 22'742 |
| Total Aktiven | 28'769 | 28'129 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4'424 | 4'253 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1'279 | 1'344 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital |
5'703 | 5'597 |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
7'325 | 6'825 |
| Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand |
930 | 930 |
| Rückstellungen | 0 | 4 |
| Total langfristiges Fremdkapital |
8'255 | 7'759 |
| Aktienkapital | 11'000 | 11'000 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 253 | 253 |
| Gebundene und freie Reserven |
3'520 | 3'674 |
| Jahresgewinn / -verlust | 38 | -154 |
| Total Eigenkapital | 14'811 | 14'773 |
| Total Passiven | 28'769 | 28'129 |
Download Dokumente
Bilanz 2018 (25,6 KB)- Erfolgsrechnung 2018 (26,7 KB)
- Anhang Jahresrechnung 2018 (38,2 KB)
- Anlagespiegel 2018 (24,5 KB)
- Antrag Verwendung Ergebn. 2018 (23,0 KB)
Erfolgsrechnung 2018
| in Tausend CHF | 2018 | 2017 |
| Bruttoertrag | 23'956 | 22'474 |
| Rückvergütungen an ZVV | -3'512 | -3'383 |
| Nettoertrag | 20'444 | 19'091 |
| Personalaufwand | -12'196 | -11'775 |
| Sachaufwand | -5'176 | -4'369 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibungen |
3'072 | 2'947 |
| Sofortabschreibungen | -1'137 | -1'131 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -1'746 | -1'873 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen | 189 | -57 |
| Finanzertrag | 9 | 19 |
| Finanzaufwand | -151 | -196 |
| Ordentl. Betriebsergebnis | 47 | -234 |
| Ausserordentliche Erträge | 1 | 94 |
| Ausserordentliche Aufwendungen | 0 | -3 |
| Steuern | -10 | -11 |
| Jahresgewinn / -verlust | 38 | -154 |
Gemäss Art. 37 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes prüft das BAV ob die Jahresrechnung mit den gesetzlichen Vorschriften und den darauf basierenden Vereinbarungen über Beiträge und Darlehen der öffentlichen Hand übereinstimmen. Aufgrund von Änderungen in der Rechtsgrundlage (Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 2017-2019) werden die subventionsrechtlichen Prüfungen des BAV ab Geschäftsjahr 2017 periodisch oder nach Bedarf und nicht mehr zwingend jährlich durchgeführt. Mit Schreiben vom 4. April 2019 hat das BAV mitgeteilt, dass es nach Art. 37 Abs. 2 PBG die Jahresrechnung 2018 der ZSG subventionsrechtlich nicht geprüft hat.
Kennzahlen
Verwendung des Bilanzergebnisses
*Die Verwendung dieser Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2018 beschrieben.
| Zuweisung gebundene Spezialreserve* | CHF 29'811 |
| Zuweisung freie Spezialreserve* | CHF 6'385 |
| Zuweisung gesetzliche Reserve* | CHF 1'905 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF 0 |
Honorare und Boni 2018
| Verwaltungsrats-Honorare | CHF 55'500 |
| Boni an die Geschäftsleitung | CHF 22'600 |
Jahresergebnis 2014 - 2018 in CHF
Anzahl Passagiere und Nettoumsatz ab 1940
