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Jahresrechnung

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Bilanz 2023

in Tausend CHF

2023

2022

Flüssige Mittel

1'892

1'679

Kurzfristige Forderungen 1'022 1'883
Vorräte 521 567
Aktive Rechnungsabgrenzung 260 333
Total Umlaufvermögen 3'695 4'462
Finanzanlagen 1 1
Sachanlagen 35'700 31'288

Total Anlagevermögen

35'701 31'289
Total Aktiven 39'396 35'751
Kurzfristige Verbindlichkeiten 5'912 4'760
Passive Rechnungsabgrenzung 2'449 1'765
Total kurzfristiges
Fremdkapital
8'361 6'525
Langfristige verzinsliche
Verbindlichkeiten
18'158 15'871
Investitionsbeiträge der
öffentlichen Hand
930 930
Rückstellungen 0 0
Total langfristiges
Fremdkapital
19'088 16'801
Aktienkapital 11'000 11'000
Gesetzliche Gewinnreserve 280 270
Gebundene und
freie Reserven
1'145 957
Jahresgewinn / -verlust -478 198
Total Eigenkapital 11'947 12'425
Total Passiven 39'396 35'751

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Erfolgsrechnung 2023

in Tausend CHF 2023 2022
Bruttoertrag 26'209 25'657
Rückvergütungen an ZVV -4'261 -3'649
Nettoertrag 21'948 22'008
Personalaufwand -13'868 -13'596
Sachaufwand -4'730 -4'815
Betriebsergebnis vor
Zinsen und Abschreibungen
3'350 3'597
Sofortabschreibungen -1'613 -1'569
Abschreibungen auf Sachanlagen -1'991 -1'623
Betriebsergebnis vor Zinsen -254 405
Finanzertrag 2 1
Finanzaufwand -400 -201
Ordentl. Betriebsergebnis -652 205
Ausserordentliche Erträge 170 0
Ausserordentliche Aufwendungen 0 0
Steuern 4 -7
Jahresgewinn / -verlust -478 198

Aufgrund der Anpassung des Aufsichtssystems zu den Subventionen im öffentlichen Verkehr verzichtet das BAV auf die Genehmigung der Jahresrechnungen, prüft aber die genehmigten Jahresrechnungen.

Kennzahlen

Verwendung des Bilanzergebnisses

Bilanzergebnis = CHF -478'066 ist wie folgt
zu verwenden:
Zuweisung Reserve
Regionaler Personenverkehr*
CHF      46'778
Entnahme gebundener Spezialreserve* CHF               0
Zuweisung gebundene Spezialreserve* CHF -555'602
Zuweisung freie Spezialreserve* CHF     23'389
Zuweisung Reserve Obersee CHF       7'369
Vortrag auf neue Rechnung CHF              0

*Die Verbuchung dieser Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2023 beschrieben.

Honorare und Boni 2023

Verwaltungsrats-Honorare CHF 52'900
Boni an die Geschäftsleitung CHF 23'500

Jahresergebnis 2021 - 2023 in CHF

Anzahl Passagiere und Kosten pro Einsteiger

ab 1945

Kommentar zur Jahresrechnung

Bilanz

Die übrigen Forderungen umfassen hauptsächlich das Guthaben aus der Treibstoffzollrückerstattung gegenüber der Oberzolldirektion.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus der noch nicht abgerechneten Expovina 2023.

Der Buchwert des Anlagevermögens erhöht sich um CHF 8'009'294 auf CHF 35'223'294.

Der Saldo der «Anlagen im Bau» besteht hauptsächlich aus den aufgelaufenen Kosten für anstehende Sanierungen sowie Planung der Elektrifizierung der Motorschiffe (CHF 285'000) sowie der Anzahlungen für die Erneuerung von Server & Netzwerk (CHF 108'000).

 

Die übrigen kurzfristigen Ver-bindlichkeiten beinhalten einer-seits die Vorauszahlungen für Erlebnisschiffen und Extrafahrten 2024.

Ebenso sind darin die Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen für den Monat Dezember 2023 sowie ausgegebene Wert- und Flaschenpostgutscheine enthalten.

Ein wesentlicher Teil der Position besteht aus noch nicht bezahlter Rückvergütung von Nebenerträgen und Nachkalkulation des Leistungsentgelt an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) in der Höhe von CHF 1'779’000.

Erfolgsrechnung

Die betrieblichen Nebenerträge sind gegenüber dem Vorjahr wiederum gestiegen. Die Nach-frage nach Extrafahrten und Erlebnisschiffen ist weiterhin erfreulich hoch, dementsprechend ist auch der Ertrag aus Pachtzins nochmals gestiegen. Die Nebenerträge werden dem ZVV zur Minderung der Abgeltung der öffentlichen Hand abgeliefert.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 272’000 leicht erhöht. Dies ist unter anderem auf die Erhöhung der Überzeit- und Ferienbestände sowie den Teuerungsausgleich zurückzuführen.

Der Sachaufwand ist leicht um CHF 85'000 gesunken. Die grundsätzlichen Preiserhöhungen aufgrund der Teuerung sowie höheren Marketingausgaben für Extrafahrten konnten durch die Einsparungen beim Energie- und Entsorgungsaufwand kompensiert werden. Der Aufwand für Dieselöl nahm aufgrund von weniger Fahrleistung und Entspannung beim Dieselpreis nach den Rekordwerten im Jahr 2022 um CHF 459'000 ab.

Die Sofortabschreibungen beliefen sich auf CHF 1'614'000 (Vorjahr CHF 1'569'000). Es handelte sich dabei hauptsächlich um die Techniksanierung Dampfschiff Stadt Zürich sowie die Revision MS Limmat.

Aufgrund der Aktivierungen im Vorjahr sind die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um CHF 368’000 gestiegen.

Der Finanzaufwand wurde durch die Aufnahme neuer Darlehen sowie den gestiegenen Zinssätzen erhöht.

Der ausserordentliche und periodenfremde Ertrag beinhaltet die nachträgliche Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung aus den Jahren 2020 und 2021 aufgrund von Korrekturabrechnungen. Der Verlust beläuft sich auf CHF 478’000 (Vorjahr Überschuss CHF 198’000).

Der Verlust ist der temporären Angebotsanpassung aufgrund von personellen Engpässen an nautischem Personal mittelgrosser Schiffsklassen geschuldet. Die daraus entstandene Kürzung des Leistungsentgelts reichte nicht für die Deckung der laufenden Aufwände im 2023.

Anlagenspiegel

Der Anschaffungswert des Anlagevermögens stieg gegenüber dem Vorjahr um netto CHF 5'850'000 auf CHF 102'752'000.

Die Veränderungen sind hauptsächlich auf die Techniksanierung DS Stadt Zürich (CHF 1'920'000), Sanierung MS Limmat (CHF 460'000), neue Limmatboote (CHF 6'768'000), Anbau Werfthalle (CHF 446'000) sowie neue Verkaufsgeräte (CHF 249'000) zurückzuführen. Dem gegenüber wurden die Anschaffungswerte der alten Limmatboote und alten Verkaufsgeräte ausgebucht.

Antrag

Der Generalversammlung wird beantragt,

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang und Anlagerech-nung sowie den Antrag zur Verwendung des Bilanzergebnisses für das Jahr 2023 zu genehmigen,
2. Verwaltungsrat und Direktion Entlastung zu erteilen.

Zürich, April 2024

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:   Der Direktor:
Peter Weber       Roman Knecht

©2024 Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG