Jahresrechnung
Hinweis zur Ansicht von Tabellen
Bei einer zu kleinen Bildschirmansicht können Sie die Tabellen horizontal scrollen.
Verwenden Sie dazu den Scrollbalken am Ende der jeweiligen Tabelle.
Bilanz 2023
| in Tausend CHF | 2023 |
2022 |
| Flüssige Mittel | 1'892 |
1'679 |
| Kurzfristige Forderungen | 1'022 | 1'883 |
| Vorräte | 521 | 567 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 260 | 333 |
| Total Umlaufvermögen | 3'695 | 4'462 |
| Finanzanlagen | 1 | 1 |
| Sachanlagen | 35'700 | 31'288 |
Total Anlagevermögen |
35'701 | 31'289 |
| Total Aktiven | 39'396 | 35'751 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5'912 | 4'760 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 2'449 | 1'765 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital |
8'361 | 6'525 |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
18'158 | 15'871 |
| Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand |
930 | 930 |
| Rückstellungen | 0 | 0 |
| Total langfristiges Fremdkapital |
19'088 | 16'801 |
| Aktienkapital | 11'000 | 11'000 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 280 | 270 |
| Gebundene und freie Reserven |
1'145 | 957 |
| Jahresgewinn / -verlust | -478 | 198 |
| Total Eigenkapital | 11'947 | 12'425 |
| Total Passiven | 39'396 | 35'751 |
Download Dokumente
Bericht der Revisionsstelle 2023 (546,8 KB)
Erfolgsrechnung 2023
| in Tausend CHF | 2023 | 2022 |
| Bruttoertrag | 26'209 | 25'657 |
| Rückvergütungen an ZVV | -4'261 | -3'649 |
| Nettoertrag | 21'948 | 22'008 |
| Personalaufwand | -13'868 | -13'596 |
| Sachaufwand | -4'730 | -4'815 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibungen |
3'350 | 3'597 |
| Sofortabschreibungen | -1'613 | -1'569 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -1'991 | -1'623 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen | -254 | 405 |
| Finanzertrag | 2 | 1 |
| Finanzaufwand | -400 | -201 |
| Ordentl. Betriebsergebnis | -652 | 205 |
| Ausserordentliche Erträge | 170 | 0 |
| Ausserordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Steuern | 4 | -7 |
| Jahresgewinn / -verlust | -478 | 198 |
Aufgrund der Anpassung des Aufsichtssystems zu den Subventionen im öffentlichen Verkehr verzichtet das BAV auf die Genehmigung der Jahresrechnungen, prüft aber die genehmigten Jahresrechnungen.
Kennzahlen
Verwendung des Bilanzergebnisses
| Bilanzergebnis = CHF -478'066 ist wie folgt zu verwenden: |
| Zuweisung Reserve Regionaler Personenverkehr* |
CHF 46'778 |
| Entnahme gebundener Spezialreserve* | CHF 0 |
| Zuweisung gebundene Spezialreserve* | CHF -555'602 |
| Zuweisung freie Spezialreserve* | CHF 23'389 |
| Zuweisung Reserve Obersee | CHF 7'369 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF 0 |
*Die Verbuchung dieser Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2023 beschrieben.
Honorare und Boni 2023
| Verwaltungsrats-Honorare | CHF 52'900 |
| Boni an die Geschäftsleitung | CHF 23'500 |
Jahresergebnis 2021 - 2023 in CHF
Anzahl Passagiere und Kosten pro Einsteiger
ab 1945
Kommentar zur Jahresrechnung
Bilanz
Die übrigen Forderungen umfassen hauptsächlich das Guthaben aus der Treibstoffzollrückerstattung gegenüber der Oberzolldirektion.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus der noch nicht abgerechneten Expovina 2023.
Der Buchwert des Anlagevermögens erhöht sich um CHF 8'009'294 auf CHF 35'223'294.
Der Saldo der «Anlagen im Bau» besteht hauptsächlich aus den aufgelaufenen Kosten für anstehende Sanierungen sowie Planung der Elektrifizierung der Motorschiffe (CHF 285'000) sowie der Anzahlungen für die Erneuerung von Server & Netzwerk (CHF 108'000).
Die übrigen kurzfristigen Ver-bindlichkeiten beinhalten einer-seits die Vorauszahlungen für Erlebnisschiffen und Extrafahrten 2024.
Ebenso sind darin die Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen für den Monat Dezember 2023 sowie ausgegebene Wert- und Flaschenpostgutscheine enthalten.
Ein wesentlicher Teil der Position besteht aus noch nicht bezahlter Rückvergütung von Nebenerträgen und Nachkalkulation des Leistungsentgelt an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) in der Höhe von CHF 1'779’000.
Erfolgsrechnung
Die betrieblichen Nebenerträge sind gegenüber dem Vorjahr wiederum gestiegen. Die Nach-frage nach Extrafahrten und Erlebnisschiffen ist weiterhin erfreulich hoch, dementsprechend ist auch der Ertrag aus Pachtzins nochmals gestiegen. Die Nebenerträge werden dem ZVV zur Minderung der Abgeltung der öffentlichen Hand abgeliefert.
Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 272’000 leicht erhöht. Dies ist unter anderem auf die Erhöhung der Überzeit- und Ferienbestände sowie den Teuerungsausgleich zurückzuführen.
Der Sachaufwand ist leicht um CHF 85'000 gesunken. Die grundsätzlichen Preiserhöhungen aufgrund der Teuerung sowie höheren Marketingausgaben für Extrafahrten konnten durch die Einsparungen beim Energie- und Entsorgungsaufwand kompensiert werden. Der Aufwand für Dieselöl nahm aufgrund von weniger Fahrleistung und Entspannung beim Dieselpreis nach den Rekordwerten im Jahr 2022 um CHF 459'000 ab.
Die Sofortabschreibungen beliefen sich auf CHF 1'614'000 (Vorjahr CHF 1'569'000). Es handelte sich dabei hauptsächlich um die Techniksanierung Dampfschiff Stadt Zürich sowie die Revision MS Limmat.
Aufgrund der Aktivierungen im Vorjahr sind die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um CHF 368’000 gestiegen.
Der Finanzaufwand wurde durch die Aufnahme neuer Darlehen sowie den gestiegenen Zinssätzen erhöht.
Der ausserordentliche und periodenfremde Ertrag beinhaltet die nachträgliche Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung aus den Jahren 2020 und 2021 aufgrund von Korrekturabrechnungen. Der Verlust beläuft sich auf CHF 478’000 (Vorjahr Überschuss CHF 198’000).
Der Verlust ist der temporären Angebotsanpassung aufgrund von personellen Engpässen an nautischem Personal mittelgrosser Schiffsklassen geschuldet. Die daraus entstandene Kürzung des Leistungsentgelts reichte nicht für die Deckung der laufenden Aufwände im 2023.
Anlagenspiegel
Der Anschaffungswert des Anlagevermögens stieg gegenüber dem Vorjahr um netto CHF 5'850'000 auf CHF 102'752'000.
Die Veränderungen sind hauptsächlich auf die Techniksanierung DS Stadt Zürich (CHF 1'920'000), Sanierung MS Limmat (CHF 460'000), neue Limmatboote (CHF 6'768'000), Anbau Werfthalle (CHF 446'000) sowie neue Verkaufsgeräte (CHF 249'000) zurückzuführen. Dem gegenüber wurden die Anschaffungswerte der alten Limmatboote und alten Verkaufsgeräte ausgebucht.
Antrag
Der Generalversammlung wird beantragt,
1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang und Anlagerech-nung sowie den Antrag zur Verwendung des Bilanzergebnisses für das Jahr 2023 zu genehmigen,
2. Verwaltungsrat und Direktion Entlastung zu erteilen.
Zürich, April 2024
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Der Direktor:
Peter Weber Roman Knecht
