Jahresrechnung
Kommentar zur Jahresrechnung
Bilanz
Die übrigen Forderungen umfassen hauptsächlich das Guthaben aus der Treibstoffzollrückerstattung gegenüber der Oberzolldirektion.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus der noch nicht abgerechneten Expovina 2022.
Der Buchwert des Anlagevermögens erhöht sich um CHF 3'134'000 auf CHF 27'214'000.
Der Saldo der «Anlagen im Bau» besteht hauptsächlich aus den aufgelaufenen Kosten für die neuen Limmatboote (CHF 3'844'000) und dem Anbau Werfthalle Süd (CHF 145'000).
Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten einerseits die Vorauszahlungen für Erlebnisschiffen und Extrafahrten 2023. Ebenso sind darin die Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen für den Monat Dezember 2022 sowie ausgegebene Wert- und Flaschenpostgutscheine enthalten.
Die passiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus den Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben und der CO2-Abgabe auf Dieselöl für das Jahr 2022.
Die laufenden Darlehen wurden nur zum Teil gemäss den Rückzahlungsplänen amortisiert. Im Berichtsjahr wurden zudem drei neue Darlehen aufgenommen (CHF 6'300'000).
Erfolgsrechnung
Die betrieblichen Nebenerträge sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Einnahmen durch Extrafahrten und Erlebnisschiffen befinden sich wieder auf dem Niveau vor der Covid-19-Krise. Auch die Expovina wurde wieder im üblichen Rahmen durchgeführt und der Pachtzins ist entsprechend gestiegen und bewegt sich wieder im gewohnten Bereich. Die Nebenerträge werden dem ZVV zur Minderung der Abgeltung der öffentlichen Hand abgeliefert.
Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 1'140'000 erhöht. Die Schifffahrt konnte erstmals mit dem neuen Fahrplan sowie dem Ufenau-Shuttle gefahren werden. Die Überzeit- und Ferienbestände mussten erhöht werden.
Der Sachaufwand ist um CHF 572'000 gestiegen. In der Hauptsache durch höheren Energie- und Entsorgungsaufwand, verursacht durch steigende Dieselpreise.
Bei den Betriebskosten entfielen die ausserordentlichen Reparaturen des Vorjahres für die Verstärkung der Pfähle in der Werft sowie die Revision der Seilwinde. Die Marketingausgaben befinden sich wieder auf dem Stand vor der Covid-19-Krise.
Die Sofortabschreibungen beliefen sich auf CHF 1'569'000 (Vorjahr CHF 1'150'000). Es handelte sich dabei hauptsächlich um die Techniksanierung DS Stadt Rapperswil sowie die Revision MS Helvetia.
Aufgrund der Aktivierungen im Vorjahr sind die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um CHF 215'000 gestiegen.
Der Finanzaufwand wurde durch die Aufnahme neuer Darlehen sowie den gestiegenen Zinssätzen erhöht.
Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf CHF 198'000 (Vorjahr CHF 0).
Anlagenspiegel
Der Anschaffungswert des Anlagevermögens stieg gegenüber dem Vorjahr um CHF 3'880'000 auf
CHF 96'902'000.
Die Veränderungen sind hauptsächlich auf die Techniksanierung DS Stadt Rapperswil (CHF 1'689'000),
Sanierung MS Helvetia (CHF 480'000), Ersatz Arbeitsboot (CHF 91'000), Umbau Werftgebäude
(CHF 1'921'000) sowie Fassade Werftgebäude (CHF 299'000) zurückzuführen.
Antrag
Der Generalversammlung wird beantragt,
1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bilanz für das Jahr 2022 zu genehmigen,
2. Verwaltungsrat und Direktion Entlastung zu erteilen.
Zürich, 30. März 2023
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Der Direktor:
Peter Weber Roman Knecht
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Bilanz 2022
| in Tausend CHF | 2022 |
2021 |
| Flüssige Mittel | 1'679 |
2'217 |
| Kurzfristige Forderungen | 1'883 | 964 |
| Vorräte | 567 | 503 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 333 |
17 |
| Total Umlaufvermögen | 4'462 | 3'701 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 31'289 |
26'390 |
Total Anlagevermögen |
31'289 |
26'390 |
| Total Aktiven | 35'751 |
30'091 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4'760 | 5'280 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1'765 | 1'205 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital |
6'525 | 6'485 |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
15'871 | 10'449 |
| Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand |
930 | 930 |
| Rückstellungen | 0 | 0 |
| Total langfristiges Fremdkapital |
16'801 | 11'379 |
| Aktienkapital | 11'000 | 11'000 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 270 | 270 |
| Gebundene und freie Reserven |
957 |
957 |
| Jahresgewinn / -verlust | 198 | 0 |
| Total Eigenkapital | 12'425 | 12'227 |
| Total Passiven | 35'751 | 30'091 |
Download Dokumente
Folgt demnächst.
Anhang Jahresrechnung 2022.pdf (117,9 KB)- Anlagespiegel 2022.pdf (105,9 KB)
- Bilanz 2022.pdf (107,1 KB)
- Jahresrechnung 2022.pdf (100,7 KB)
- Antr. Verwendung Bilanzergeb. 2022.pdf (96,3 KB)
Erfolgsrechnung 2022
| in Tausend CHF | 2022 | 2021 |
| Bruttoertrag | 25'657 | 21'275 |
| Rückvergütungen an ZVV | -3'649 | -1'898 |
| Nettoertrag | 22'008 | 19'377 |
| Personalaufwand | -13'596 | -12'456 |
| Sachaufwand | -4'815 | -4'243 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibungen |
3'597 | 2'678 |
| Sofortabschreibungen | -1'569 | -1'150 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -1'623 | -1'407 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen | 405 | 121 |
| Finanzertrag | 1 | 1 |
| Finanzaufwand | -201 | -109 |
| Ordentl. Betriebsergebnis | 205 | 13 |
| Ausserordentliche Erträge | 0 | 0 |
| Ausserordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Steuern | -7 | -13 |
| Jahresgewinn / -verlust | 198 | 0 |
Aufgrund der Anpassung des Aufsichtssystems zu den Subventionen im öffentlichen Verkehr verzichtet das BAV auf die Genehmigung der Jahresrechnungen, prüft aber die genehmigten Jahresrechnungen.
Kennzahlen
Verwendung des Bilanzergebnisses
| Bilanzergebnis = CHF 198'052 ist wie folgt zu verwenden: |
| Abschreibungunsreserve Regionaler Personenverkehr* |
CHF 0 |
| Reserve regionaler Personenverkehr |
CHF 0 |
| Zuweisung gebundene Spezialreserve* | CHF 66'204 |
| Zuweisung freie Spezialreserve* | CHF 121'945 |
| Zuweisung gesetzliche Reserve* | CHF 9'903 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF 0 |
Honorare und Boni 2022
| Verwaltungsrats-Honorare | CHF 40'100 |
| Boni an die Geschäftsleitung | CHF 20'700 |
Jahresergebnis 2020 - 2022 in CHF
Anzahl Passagiere und Kosten pro Einsteiger
ab 1945
