Jahresrechnung
Kommentar zur Jahresrechnung
Bilanz
Die übrigen Forderungen umfassen hauptsächlich das Guthaben aus der Treibstoffzollrückerstattung gegenüber der Oberzolldirektion.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus noch nicht erhaltenen Suva-Taggeldern. Der Buchwert des Anlagevermögens erhöht sich um CHF 1'692'000 auf CHF 24'080'000.
Der Saldo der «Anlagen im Bau» besteht hauptsächlich aus den aufgelaufenen Kosten für die neuen Limmatboote (CHF 920'000) und dem Werftumbau (CHF 1'233'000).
Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten einerseits die Verkehrsabrechnungen November und Dezember, sowie die Nachkalkulation über das gesamte Leistungsentgelt.
Ebenso sind darin die Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen für den Monat Dezember 2021 sowie ausgegebene Wert- und Flaschenpostgutscheine enthalten.
Die passiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus den Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben und der CO2-Abgabe auf Dieselöl für das Jahr 2021.
Die laufenden Darlehen wurden nur zum Teil gemäss den Rückzahlungsplänen amortisiert. Im Berichtsjahr wurden zudem vier neue Darlehen aufgenommen (CHF 4'500'000).
Erfolgsrechnung
Die betrieblichen Nebenerträge sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Die Einnahmen durch Extrafahrten und Erlebnisschiffen konnten wieder etwas erhöht werden, bis Ende Mai konnten allerdings durch die Massanahmen der Corona-Pandemie weiterhin keine Themenfahrten durchgeführt werden. Die Expovina wurde in einem sehr stark reduzierten Rahmen durchgeführt und der Pachtzins ist leicht gestiegen, bewegt sich aber nach wie vor auf einem tiefen Niveau. Die Nebenerträge werden dem ZVV zur Minderung der Abgeltung der öffentlichen Hand abgeliefert.
Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 1'480'000 erhöht und befindet sich somit leicht unter dem Stand vor der Pandemie. Die Schifffahrt konnte gegenüber dem Vorjahr ohne Unterbruch durchgeführt werden, allerdings in einem leicht reduzierten Fahrplan. Dadurch waren weiterhin weniger Aushilfen nötig und konnte Kurzarbeitsentschädigung beansprucht werden. Auch konnten die Überzeit- und Ferienbestände konnten weiter reduziert werden.
Der Sachaufwand ist um CHF 393'000 gestiegen. In der Hauptsache durch höhere Fahrzeug- und Betriebskosten.
Bei den Betriebskosten wurden Pfähle in der Werft verstärkt, sowie die Seilwinde in der Werfthalle revidiert. Die Marketingkosten wurden aufgrund reduzierter Nebenerträge nach wie vor tief gehalten, da diese grösstenteils eigenfinanziert werden.
Die Sofortabschreibungen beliefen sich auf CHF 1'150'000 (Vorjahr CHF 1'012'000). Es handelte sich dabei hauptsächlich um die Erneuerung des Innenausbaus der MS Wädenswil sowie den Brandschutzmassnahmen der Werfthalle und den Abbrucharbeiten des Werftumbaus.
Aufgrund der mit dem Besteller vereinbarten Plan zur Auflösung der stillen Reserven bis 2026 haben die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um CHF 548'000 abgenommen.
Der Finanzaufwand wurde durch die Aufnahme neuer Darlehen wieder leicht erhöht.
Da das Leistungsentgelt vollständig nachkalkuliert wird, gibt es im Berichtsjahr weder Aufwand- noch Ertragsüberschuss (Vorjahr: Aufwandüberschuss CHF 2'871'000).
Anlagenspiegel
Der Anschaffungswert des Anlagevermögens stieg gegenüber dem Vorjahr um CHF 3'098'000 auf CHF 93'022'000.
Die Veränderungen sind hauptsächlich auf die Erneuerung des Innenausbaus und der Neumöblierung MS Wädenswil (CHF 1'769'000), des Heizungseinbaus MS Linth (CHF 101'000), der Hebebühne (CHF 263'000), dem Gerüstersatz (CHF 125'000) sowie der neuen Elektroverteilung (CHF 448'000) zurückzuführen.
Antrag
Der Generalversammlung wird beantragt,
1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bilanz für das Jahr 2021 zu genehmigen,
2. Verwaltungsrat und Direktion Entlastung zu erteilen.
Zürich, 4. April 2022
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Der Direktor:
Peter Weber Roman Knecht
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Bilanz 2021
| in Tausend CHF | 2021 |
2020 |
| Flüssige Mittel | 2'217 |
5'263 |
| Kurzfristige Forderungen | 964 | 864 |
| Vorräte | 503 | 442 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 17 | 72 |
| Total Umlaufvermögen | 3'701 | 6'641 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 26'390 |
22'979 |
Total Anlagevermögen |
26'390 |
22'979 |
| Total Aktiven | 30'091 |
29'620 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5'280 | 8'697 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1'205 | 1'142 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital |
6'485 | 9'839 |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
10'449 | 6'624 |
| Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand |
930 | 930 |
| Rückstellungen | 0 | 0 |
| Total langfristiges Fremdkapital |
11'379 | 7'554 |
| Aktienkapital | 11'000 | 11'000 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 270 | 270 |
| Gebundene und freie Reserven |
957 |
3'828 |
| Jahresgewinn / -verlust | 0 | -2'871 |
| Total Eigenkapital | 12'227 | 12'227 |
| Total Passiven | 30'091 | 29'620 |
Download Dokumente
Bilanz 2021.pdf (27,6 KB)- Erfolgsrechnung 2021.pdf (28,8 KB)
- Anhang Jahresrechnung 2021.pdf (44,6 KB)
- Anlagespiegel 2021.pdf (28,1 KB)
- Antr. Verwendung Bilanzergeb. 2021 (24,3 KB)
Erfolgsrechnung 2021
| in Tausend CHF | 2021 | 2020 |
| Bruttoertrag | 21'275 | 19'197 |
| Rückvergütungen an ZVV | -1'898 | -1'297 |
| Nettoertrag | 19'377 | 17'900 |
| Personalaufwand | -12'456 | -10'976 |
| Sachaufwand | -4'243 | -3'850 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibungen |
2'678 | 3'074 |
| Sofortabschreibungen | -1'150 | -1'012 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -1'407 | -1'955 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen | 121 | 107 |
| Finanzertrag | 1 | 12 |
| Finanzaufwand | -109 | -104 |
| Ordentl. Betriebsergebnis | 13 | 15 |
| Ausserordentliche Erträge | 0 | 0 |
| Ausserordentliche Aufwendungen | 0 | -2'871 |
| Steuern | -13 | -15 |
| Jahresgewinn / -verlust | 0 | -2'871 |
Aufgrund der Anpassung des Aufsichtssystems zu den Subventionen im öffentlichen Verkehr verzichtet das BAV auf die Genehmigung der Jahresrechnungen, prüft aber die genehmigten Jahresrechnungen.
Kennzahlen
Verwendung des Bilanzergebnisses
*Die Verbuchung dieser Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2021 beschrieben.
| Bilanzergebnis = CHF 0 ist wie folgt zu verwenden: |
| Entnahme Abschreibunguns- reserve regionaler Personen- verkehr* |
CHF 0 |
| Entnahme Reserve regionaler Personenverkehr |
CHF 0 |
| Entnahme gebundene Spezialreserve* | CHF 0 |
| Entnahme freie Spezialreserve* | CHF 0 |
| Zuweisung gesetzliche Reserve* | CHF 0 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF 0 |
Honorare und Boni 2021
| Verwaltungsrats-Honorare | CHF 44'760 |
| Boni an die Geschäftsleitung | CHF 22'600 |
Jahresergebnis 2019 - 2021 in CHF
Anzahl Passagiere und Kosten pro Einsteiger
ab 1945
