Jahresrechnung
Kommentar zur Jahresrechnung
Bilanz
Die übrigen Forderungen umfassen hauptsächlich das Guthaben aus der Treibstoffzollrückerstattung gegenüber der Oberzolldirektion.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus der Kurzarbeitsentschädigung für den Dezember, sowie einer Versicherungsgutschrift für die MS Helvetia. Der Buchwert des Anlagevermögens verringert sich um CHF 759'000 auf CHF 22'388'000.
Der Saldo der «Anlagen im Bau» besteht hauptsächlich aus den aufgelaufenen Kosten der Erneuerung des Innenausbaus MS Wädenswil (CHF 467'000) und der Heizung für die MS Linth (CHF 51'000).
Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten aus dem Kreditor ZVV, welcher die Verkehrsabrechnung Dezember, die Nachkalkulation über das gesamte Leistungsentgelt sowie die Rückführung der Reserven beinhaltet.
Ebenso sind darin die Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen für den Monat Dezember 2020 sowie ausgegebene Wert- und Flaschenpostgutscheine enthalten.
Die passiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus den Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben und der CO2-Abgabe auf Dieselöl für das Jahr 2020.
Die laufenden Darlehen wurden gemäss den Rückzahlungsplänen amortisiert. Im Berichtsjahr wurde kein neues Darlehen aufgenommen.
Erfolgsrechnung
Die betrieblichen Nebenerträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr stark. Durch die Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Massnahmen konnten nur wenige Extrafahrten sowie Erlebnisschiffe durchgeführt werden. Die Expovina wurde abgesagt und der Pachtzins ist durch die Mindereinnahmen der Gastronomie deutlich tiefer ausgefallen. Die Nebenerträge werden dem ZVV zur Minderung der Abgeltung der öffentlichen Hand abgeliefert.
Der Personalaufwand ist um CHF 1'581'000 zurückgegangen. Da die Schifffahrt einige Zeit durch Shutdown fast gänzlich eingestellt und im Sommer nur ein reduzierter Fahrplan gefahren wurde, waren einerseits keine Aushilfen notwendig und anderseits konnte Kurzarbeitsentschädigung beansprucht werden. Auch konnten die Überzeit- und Ferienbestände reduziert werden.
Der Sachaufwand ist um CHF 467'000 zurückgegangen. In der Hauptsache durch tiefere Fahrzeugkosten. Die Fahrzeugreinigung wird nun neu seit Herbst durch eigenes Personal vorgenommen. Der Dieselverbrauch ist durch die zeitweise Einstellung des Schiffbetriebes und des reduzierten Fahrplanes wären der Sommersaison stark gesunken. Die Marketingkosten reduzierten sich ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahr. Durch den Wegfall der Nebenerträge wurde das Marketingbudget gekürzt, welches grösstenteils eigenfinanziert wird.
Der Verwaltungs- und Informatikaufwand hingegen fiel gegenüber dem Vorjahr durch die Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems höher aus.
Der Betriebsaufwand hat sich aufgrund von Reparaturen an Gebäuden und Steganlagen erhöht. Beim Arbeitsschutz mussten aufgrund der Pandemie Schutzmassnahmen getroffen werden.
Die Sofortabschreibungen beliefen sich auf CHF 1'012'000 (Vorjahr CHF 1'583'000). Es handelte sich dabei hauptsächlich um die Neumotorisierungen MS Forch und MS Zimmerberg, die Schliessanlage der Schiffe, die Umwandlung der Aktien sowie der Stegumbau in Pfäffikon.
Aufgrund der Aktivierungen im Vorjahr haben die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um CHF 153'000 zugenommen.
Der Finanzaufwand konnte durch geplante Darlehens-amortisationen sowie tieferer Refinanzierungssätze weiter reduziert werden.
Der Aufwandüberschuss beläuft sich auf CHF 2'871'000 (Vorjahr: Ertragsüberschuss CHF 287'000).
Anlagenspiegel
Der Anschaffungswert des Anlagevermögens stieg gegenüber dem Vorjahr um CHF 854'000 auf CHF 89'924'000.
Die Veränderungen sind hauptsächlich auf die Neumotorisierungen, MS Forch und MS Zimmerberg (je CHF 467'000), Umbau Steganlage Pfäffikon (CHF 99'000), sowie die neue Druckluftanlage (CHF 71'000) zurückzuführen.
Antrag
Der Generalversammlung wird beantragt,
1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bilanz für das Jahr 2020 zu genehmigen,
2. den verfügbaren Bilanzverlust von CHF 2'871'128 gemäss Antrag zu verwenden,
3. Verwaltungsrat und Direktion Entlastung zu erteilen.
Zürich, 14. April 2021
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Der Direktor:
Peter Weber Roman Knecht
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Bilanz 2020
| in Tausend CHF | 2020 | 2019 |
| Flüssige Mittel | 5'263 |
3'291 |
| Kurzfristige Forderungen | 864 | 1'047 |
| Vorräte | 442 | 423 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 72 | 355 |
| Total Umlaufvermögen | 6'641 | 5'116 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 22'979 |
24'155 |
| Total Anlagevermögen | 22'979 | 24'155 |
| Total Aktiven | 29'620 |
29'271 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8'697 | 4'085 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1'142 | 1'434 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital |
9'839 | 5'519 |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
6'624 | 7'724 |
| Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand |
930 | 930 |
| Rückstellungen | 0 | 0 |
| Total langfristiges Fremdkapital |
7'554 | 8'654 |
| Aktienkapital | 11'000 | 11'000 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 270 | 255 |
| Gebundene und freie Reserven |
3'828 |
3'556 |
| Jahresgewinn / -verlust | -2'871 | 287 |
| Total Eigenkapital | 12'227 | 15'098 |
| Total Passiven | 29'620 | 29'271 |
Download Dokumente
Bilanz 2020.pdf (27,3 KB)- Erfolgsrechnung 2020.pdf (28,6 KB)
- Anhang Jahresrechnung 2020.pdf (42,0 KB)
- Anlagespiegel 2020.pdf (27,7 KB)
- Antrag Verwendung Bilanzergebnis 2020.pdf (24,3 KB)
Erfolgsrechnung 2020
| in Tausend CHF | 2020 | 2019 |
| Bruttoertrag | 19'197 | 24'241 |
| Rückvergütungen an ZVV | -1'297 | -3'561 |
| Nettoertrag | 17'900 | 20'680 |
| Personalaufwand | -10'976 | -12'556 |
| Sachaufwand | -3'850 | -4'317 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibungen |
3'074 | 3'807 |
| Sofortabschreibungen | -1'012 | -1'583 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -1'955 | -1'801 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen | 107 | 423 |
| Finanzertrag | 12 | 8 |
| Finanzaufwand | -104 | -130 |
| Ordentl. Betriebsergebnis | 15 | 301 |
| Ausserordentliche Erträge | 0 | 2 |
| Ausserordentliche Aufwendungen | -2'871 | 0 |
| Steuern | -15 | -16 |
| Jahresgewinn / -verlust | -2'871 | 287 |
Aufgrund der Anpassung des Aufsichtssystems zu den Subventionen im öffentlichen Verkehr verzichtet das BAV auf die Genehmigung der Jahresrechnungen, prüft aber die genehmigten Jahresrechnungen.
Kennzahlen
Verwendung des Bilanzergebnisses
*Die Verbuchung dieser Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2020 beschrieben.
| Entnahme Abschreibunguns- reserve regionaler Personen- verkehr* |
CHF -265'000 |
| Entnahme Reserve regionaler Personenverkehr |
CHF -166'496 |
| Entnahme gebundene Spezialreserve* | CHF -1'109'054 |
| Entnahme freie Spezialreserve* | CHF -1'330'578 |
| Zuweisung gesetzliche Reserve* | CHF 0 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF 0 |
Honorare und Boni 2020
| Verwaltungsrats-Honorare | CHF 48'056 |
| Boni an die Geschäftsleitung | CHF 15'000 |
Jahresergebnis 2016 - 2020 in CHF
Anzahl Passagiere und Nettoumsatz ab 1945
